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博道遠航混合型證券投資基金A

最新凈值

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風險等級: -- 基金類型: --
基金代碼:007126 | 更新日期:-- | 基金狀態:--
基金概要
  • 基本資料
  • 產品要素
  • 風險提示

基金名稱博道遠航混合型證券投資基金A        

基金代碼A類:007126        

基金管理人博道基金管理有限公司        

基金托管人招商銀行股份有限公司        

業績比較基準中證800指數收益率×80%+上證國債指數收益率×20%        

風險收益特征混合型基金,中風險等級        

成立日期2019年4月30日


10秒讀懂基金

1、以量化方法為核心,組合收益不僅僅來自數只股票,而是囊括了模型篩選出的一大批內在價值較高的標的。

2、引入倉位管理系統,力爭平滑極端市場下跌風險,提升持有體驗,使長期投資更可行。

3、輔以風格輪動模型,捕捉市場優勢風格,避免“上錯車”。

4、選擇金牛量化團隊,2017年4月榮獲中證報“2016年度金牛私募管理管理公司(宏觀期貨策略)”。


投資目標        

本基金通過積極主動的投資管理,追求基金資產的長期增值,力爭實現超越業績比較基準的投資回報。

       

投資策略        

1、大類資產配置策略
本基金為混合型基金,充分發揮基金管理人的研究優勢,通過“自上而下”的定性分析和定量分析相結合形成對不同資產市場表現的預測和判斷,根據對宏觀基本面、指數價量特征、風險偏好、資金流向等多方面因素的分析,確定和調整資產配置比例,以盡可能規避或控制市場風險。
2、股票投資策略
首先,篩選出滿足一定基本面要求的公司,構建備選股票池。主要篩選標準包括但不限于:剔出風險股票,公司具有一定盈利能力等。
然后,本基金參照多因子選股思路,根據對市場環境以及股票估值、成長、盈利能力、營運質量、事件性因素、價量特征等因子表現的判斷,挑選個股并動態調整個股配置權重。
3、債券投資策略
本基金的債券投資采取主動的投資管理方式,獲得與風險相匹配的投資收益,以中長期利率趨勢分析為基礎,結合經濟周期、宏觀政策方向及收益率曲線分析,自上而下決定資產配置及組合久期,精選個券,構造債券組合。在具體操作中,本基金運用久期控制策略、期限結構配置策略、類屬配置策略、騎乘策略、杠桿放大策略和換券等多種策略,獲取債券市場的長期穩定收益。
4、可轉換債券和可交換債券投資策略
可轉換債券和可交換債券同時具有債券與權益類證券的雙重特性。本基金利用可轉換債券及可交換債券的債券底價和到期收益率、信用風險來判斷其債性,增強本金投資的安全性;利用可轉換債券和可交換債券轉股溢價率、基礎股票基本面趨勢和估值來判斷其股性,在市場出現投資機會時,優先選擇股性強的品種。綜合選擇安全邊際較高、基礎股票基本面優良的品種進行投資,獲取超額收益。同時,關注可轉債和可交換債流動性、條款博弈、可轉債套利等影響轉債及可交換債投資的其他因素。
5、資產支持證券投資策略
在對市場利率環境深入研究的基礎上,本基金運用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機會等積極策略,結合定量分析和定性分析的方法,綜合分析資產支持證券的利率風險、提前償付風險、流動性風險、稅收溢價等因素,選擇具有較高投資價值的資產支持證券進行配置。
6、股指期貨投資策略
在法律法規允許的范圍內,本基金可基于謹慎原則運用股指期貨等相關金融 衍生工具對基金投資組合進行管理,屆時將根據風險管理原則,以套期保值為目的,對沖系統性風險和某些特殊情況下的流動性風險,提高投資效率。本基金主要采用流動性好、交易活躍的衍生品合約,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。若法律法規或監管機構以后允許基金投資如互換等其他金融衍生品種,本基金將以風險管理和組合優化為目的,根據屆時法律法規的相關規定,在充分評估衍生產品的風險和收益的基礎上,謹慎地進行投資。      

  

投資范圍        

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債券、政府機構債券、地方政府債券、可交換債券、可轉換債券(含分離交易可轉債的純債部分)及其他經中國證監會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
   

資產配置比例        

本基金投資于股票資產占基金資產的比例為50%-95%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的保證金以后,基金保留的現金或投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%,本基金所指的現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。

 

風險收益特征        

本基金為混合型基金,理論上其預期風險與預期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。        

尊敬的投資人:
感謝您對本基金的關注。博道遠航混合型證券投資基金由博道基金管理有限公司依照有關法律法規及約定發起,并經中國證監會證監許可【2019】345號文核準。本基金《招募說明書》和《基金合同》已通過《上海證券報》和基金管理人的網站www.qwwxsi.live進行了公開披露。
一、證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風險。基金不同于銀行儲蓄和債券等能夠提供固定收益預期的金融工具,投資人購買基金,既可能按其持有份額分享基金投資所產生的收益,也可能承擔基金投資所帶來的損失。
二、基金在投資運作過程中可能面臨各種風險,既包括市場風險,也包括基金自身的管理風險、技術風險和合規風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險,即當單個開放日基金的凈贖回申請超過上一開放日基金總份額的10%時,投資人將可能無法及時贖回持有的全部基金份額。
三、基金分為股票型基金、混合型基金、債券型基金、貨幣市場型基金等不同類型,投資人投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期,也將承擔不同程度的風險。一般來說,基金的收益預期越高,投資人承擔的風險也越大。本基金屬于混合型基金,理論上其預期風險與收益水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場基金。具體風險等級請參見基金管理人網站。
四、投資人應認真閱讀《招募說明書》、《基金合同》等基金法律文件,了解基金風險收益特征,并根據自身投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。投資人應當了解產品風險等級,做好風險測評,根據自身風險承受能力選擇與之相匹配的風險等級產品。
五、投資人應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資人進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規避基金投資所固有的風險,不能保證投資人獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。
六、投資人應當通過基金管理人或具有基金代銷業務資格的其他機構購買和贖回基金,基金代銷機構名單詳見本基金《招募說明書》以及相關公告。
七、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理其他基金的業績也不構成對本基金業績表現的保證。
八、若本基金進行分紅,并由此導致的凈值變化,不會改變本基金的風險收益特征;因分紅導致凈值下調,在市場波動等因素的影響下,基金投資仍有可能出現虧損。投資者需在認同“買者自負”原則的前提下謹慎購買本產品,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資人自行負擔。
九、本基金管理人與股東之間實行業務隔離制度,股東不直接參與基金財產的投資運作。
基金凈值

最近一個月最近三個月最近半年最近一年今年以來成立以來
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成立以來收益率

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博道遠航混合型證券投資基金A

基金經理
  • 楊夢首席量化分析師、基金經理

    經濟學碩士,8年證券、基金從業經驗。2011年7月至2014年6月擔任農銀匯理基金管理有限公司量化研究員,2014年6月至2014年11月擔任華泰資產管理有限公司量化研究員,2014年11月至2017年7月擔任上海博道投資管理有限公司投資經理助理、投資經理。2017年8月加入博道基金管理有限公司任首席量化分析師。自2018年8月10日起擔任博道啟航混合型證券投資基金基金經理至今、自2019年1月3日起擔任博道中證500指數增強型證券投資基金基金經理至今、自2019年4月26日起擔任博道滬深300指數增強型證券投資基金基金經理至今、自2019年4月30日起擔任博道遠航混合型證券投資基金基金經理至今、自2019年6月5日起擔任博道叁佰智航股票型證券投資基金基金經理至今。

費率結構
  • 認/申購費
  • 贖回費
  • 運作費
認購費率
認購金額(含認購費)A類基金份額認購費率特定投資群體特定認購費率
50萬元以下1.2%0.12%
50萬元(含)至100萬元1.0%0.10%
100萬元(含)至500萬元0.30%0.03%
500萬元以上(含500萬元)1000元/筆1000元/筆
申購費率
申購金額(含申購費)A類基金份額申購費率特定投資群體特定申購費率
50萬元以下1.50%0.15%
50萬元(含)至100萬元1.20%0.12%
100萬元(含)至500萬元0.50%0.05%
500萬元以上(含500萬元)1000元/筆1000元/筆


注:對于A類基金份額,本基金對通過基金管理人直銷柜臺認申購購的特定投資群體實施特定認申購費率。特定投資群體包括基本養老基金與依法成立的養老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養老基金等,具體包括:

1)全國社會保障基金;

2)可以投資基金的地方社會保障基金;

3)依法設立的基本養老保險基金;

4)企業年金單一計劃以及集合計劃;

5)企業年金理事會委托的特定客戶資產管理計劃;

6)企業年金養老金產品;

7)可以投資基金的其他社會保險基金。

如將來出現可以投資基金的住房公積金、享受稅收優惠的個人養老賬戶、經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型,基金管理人可在招募說明書更新或發布臨時公告將其納入特定投資群體范圍,并按規定向中國證監會備案。

本基金A類基金份額贖回費率見下表:

持有期限 贖回費率
7日以內 1.50%
7日(含)至30日 0.75%
30日(含)至365日 0.50%
365日(含)至730日 0.25%
730日以上(含) 0
基金管理費率1.50%/年
基金托管費率0.25%/年


   

銷售渠道
  • 直銷渠道
  • 代銷渠道

一. 網上交易1分鐘開戶,享受基金直銷交易便捷和優惠!
7*24小時可交易,贖回資金到賬更快。

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二、直銷中心
您可以蒞臨我司或通過傳真委托開戶交易,由我司專業投資顧問為您服務。
直銷中心地址:
上海市浦東新區福山路500號城建國際中心1601室
直銷柜臺聯系方式:021-80226267


點擊查閱:

機構客戶開戶交易表單下載
個人客戶開戶交易表單下載

 

機構名稱客服電話網址
中信證券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com
中信證券(山東)有限責任公司 95548 http://sd.citics.com
中信建投證券股份有限公司 400-8888-108 www.csc108.com
中信期貨有限公司 400-990-8826
興業證券股份有限公司 95562 www.xyzq.com.cn
國金證券股份有限公司 95310 www.gjzq.com.cn
國泰君安證券 95521 www.gtja.com
螞蟻財富 4000-766-123 www.fund123.cn
上海基煜基金銷售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
天天基金 95021 www.1234567.com.cn
上海好買基金銷售有限公司 400-700-9665 www.ehowbuy.com
招商銀行股份有限公司 95555 www.cmbchina.com

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投資組合
  • 資產分布
  • 行業分布
  • 十大重倉股

代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
A 農、林、牧、漁業 3,806,724 1.04
B 采礦業 3,733,609 1.02
C 制造業 158,429,244.09 43.19
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 13,092,637 3.57
E 建筑業 7,384,529.8 2.01
F 批發和零售業 22,876,376.14 6.24
G 交通運輸、倉儲和郵政業 10,429,757 2.84
H 住宿和餐飲業 467,297.1 0.13
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 14,893,054.62 4.06
J 金融業 64,456,968.24 17.57
K 房地產業 19,993,659.76 5.45
L 租賃和商務服務業 5,273,171 1.44
M 科學研究和技術服務業 2,761,253 0.75
N 水利、環境和公共設施管理業 669,123 0.18
O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 衛生和社會工作 0 0.00
R 文化、體育和娛樂業 4,156,973.57 1.13
S 綜合 407,415 0.11
合計 332,831,792.32 90.74

*以上數據截止至2019年06月30日,來源:博道基金管理有限公司2019年第2季度報告

序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
1 601318 中國平安 153,200 13,575,052 3.70
2 600519 貴州茅臺 9,800 9,643,200 2.63
3 601166 興業銀行 356,500 6,520,385 1.78
4 000333 美的集團 99,333 5,151,409.38 1.40
5 000651 格力電器 89,700 4,933,500 1.35
6 000858 五 糧 液 40,500 4,776,975 1.30
7 002195 二三四五 1,063,510 4,137,053.9 1.13
8 600016 民生銀行 535,900 3,402,965 0.93
9 600031 三一重工 232,800 3,045,024 0.83
10 600585 海螺水泥 70,800 2,938,200 0.80

*以上數據截止至2019年06月30日,來源:博道基金管理有限公司2019年第2季度報告

信息披露
  • 發行文件
  • 季報/年報
  • 招募說明書
  • 銷售公告
  • 其他公告
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                花粉之国怎么玩 查看河北福彩排列五 手机大学生赚钱app有哪些 全民彩票网页版 和治友德模式能赚钱吗 飞艇专业计划网页版 两面1点999网投 三分时时彩走势图 单机捕鱼下载南海风云 双色球现场开奖视频 刺激战场最强战队冠军 单机麻将下载安装 北京赛车彩票破解公式 红中麻将app代理 功夫万条筒技巧 时时彩投注倍数稳赚 幸运飞艇开奖号码